目  录

    第一部分 部门概况

    一、主要职能

 二、部门决算单位构成 

    第二部分 2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

    一、 主要职能

    （一）负责开展招商引资；负责项目的促进和服务；

    （二）负责与涉外部门的联络工作；负责向国内企业和有关机构提供投资、贸易合作信息和咨询；负责会展业发展相关工作；为本市招商引资牵线搭桥。

    （三）负责全市贸促会会员、国际商会会员单位的协调服务工作，开展联谊活动，及时提供经贸信息，加强与外企协会的联系。

    （四）组织参加国内外经贸洽谈会及博览会。

    （五）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

      二、 部门决算单位构成

      部门决算单位仅本级单位一个。

第二部分  2016年度部门决算表

                                      收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                                                                     收入决算表

                                                                                                                       公开02表

                                                                                                                                                                                                                   单位：万元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                                                                            支出决算表

                                                                                                                       公开03表

                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                                                     一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                               公开05表

      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

                                            政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                   公开07表

                                                                                                                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计  305  万元，支出总计 307.38   万元。与2015年相比，收、支总计各增加58.6 万元、60.98万元，增长 23.8 %，24.7%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入 305 万元，其中：财政拨款收入305  万元，占100  %。

        （三）支出决算情况

2016年度本年支出 307.38  万元，其中：基本支出   307.38万元，占 100%。

        （四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总决算  307.38  万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加58.6万元、60.98 万元，增长 23.8%、24.7%。

2016年度财政拨款收入决算总计305万元，其中：一般公共预算财政拨款305万元，占 100%；年初财政拨款结转和结余 2.38万元，占  0.68 %。

2016年度财政拨款支出决算总计  307.38  万元，其中：一般公共服务（类）支出 307.38   万元，占 100 %。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出 307.38   万元，占本年支出合计的 100  %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.98 万元，增长24.7 %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出  307.38  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 307.38  万元；占100  %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 261.37 万元，支出决算为 307.38万元，完成年初预算的  117.6  %。决算数大于预算数的主要原因会展业务增加。

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于办公费、公务用车运行维护等支出。年初预算为261.37万元，支出决算为  282.38万元，完成年初预算的 108.04   %。决算数大于预算数主要原因是会展业务增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 307.38  万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费249.34  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出……。

公用经费 58.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为

8.63万元，其中：因公出国（境）费 3.05 万元，占35.3 %；公务用车购置及运行维护费  5.58万元，占64.7  %；公务接待费 0 万元。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数增加2.61万元，主要原因是因公出国。其中：因公出国（境）费比年初预算数增加 3.05万元，主要原因是出国年初预算没法预料。公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少0.28万元，主要原因是秉承三公经费只减不增原则，节俭用车。公务接待费比年初预算数减少 0.16万元，主要原因是减少不必要的接待。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2015年增加2.26 万元，增长35.5%，其中：因公出国（境）费支出决算增加3.05万元，主要原因是2015年没有因公出国；公务用车购置及运行费支出决算减少0.72万元，下降11.4 %，主要原因是节约用车；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降100 %，主要原因是减少公务接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用一般公共预算财政拨款安排文化执法局、段泊岚等单位，因公出国(境)团组1个， 累计4人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0  万元。2016年    等单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0辆；公务用车运行维护费5.58  万元。主要用于燃油、维修保养等。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2016年度机关运行经费支出  58.04 万元，比2015年增加26.83万元，增长 85.97  %，主要原因是：会展业务增加，有关会展支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额 5.26 万元，其中：政府采购货物支出5.26  万元。授予中小企业合同金额5.26 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.26万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年12 月31 日，本部门共有车辆 2  辆，其中，公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0  辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据《即墨市财政局关于报送2016年度专项资金绩效评价报告的通知》（即财绩效〔2017〕35号）要求，我部门（单位）组织对2016年度专项资金开展了绩效自评，具体情况如下：

（1）专项资金涉及项目0  个、资金 0 万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

       十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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